Στα 14,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,91%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά -1,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/11/2023 07/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/11/2023 07/11/2023 | Μέση Απόδοση 06/11/2023 07/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 672.485.967 | 152.610.950 | 0,21% | 0,02% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.527.249.263 | 389.236.153 | 0,13% | -0,07% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.737.336 | 5.469.064 | 0,28% | -0,05% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 699.074.080 | 154.253.220 | 0,39% | 0,60% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.438.173 | 1.656.235 | 0,91% | -0,07% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.383.272 | 29.851.777 | 0,58% | 0,85% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 385.151 | 140.404 | -1,12% | 0,00% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.882.108 | 924.675 | -1,01% | 0,00% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.462.780 | 3.108.620 | 0,31% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.817.209.731 | 488.318.517 | -0,63% | 0,02% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.353.081 | 11.895.366 | -0,18% | -0,06% | -0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.953.523.304 | 304.325.448 | -0,11% | -0,06% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 2.892.362.318 | 358.335.044 | 0,31% | 0,09% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.354.679.934 | 337.576.415 | 0,13% | -0,03% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.367.038 | 122.228.352 | 0,37% | 0,00% | 0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.215.458 | 20.529.562 | 0,04% | 0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.219.284 | 159.023.868 | 0,00% | -0,08% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 420.518.319 | 43.423.262 | 0,11% | -0,02% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.442.546.598 | 2.582.906.933 | 0,05% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ