Στα 14,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,54%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά -5,60%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/11/2023 06/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/11/2023 06/11/2023 | Μέση Απόδοση 03/11/2023 06/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 671.107.309 | 152.573.739 | 0,09% | -0,04% | 0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.525.202.772 | 389.503.035 | -0,14% | -0,04% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.567.999 | 5.472.004 | -0,42% | -0,04% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 696.330.658 | 153.330.077 | 0,38% | 0,53% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.173.801 | 1.657.324 | -0,00% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.298.041 | 29.601.609 | 0,22% | 0,71% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 389.523 | 140.404 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.167.947 | 924.675 | 1,54% | 0,00% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.390.585 | 3.108.620 | -0,17% | 0,06% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.828.698.389 | 488.241.645 | 1,52% | 0,01% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.440.866 | 11.902.725 | -0,19% | -0,01% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.956.826.651 | 304.507.487 | 0,03% | 0,02% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 2.883.364.250 | 358.020.726 | -0,02% | 0,12% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.351.598.650 | 337.682.556 | -0,16% | -0,01% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.767.995 | 122.228.352 | -0,46% | 0,00% | -0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.190.086 | 20.529.562 | -5,60% | -0,12% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.213.309 | 159.156.108 | -0,24% | -0,12% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 420.038.774 | 43.430.583 | -0,24% | -0,02% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.435.767.604 | 2.582.011.231 | 0,12% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ