Στα 14,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,74%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/11/2023 03/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/11/2023 03/11/2023 | Μέση Απόδοση 02/11/2023 03/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 670.480.972 | 152.629.064 | 0,74% | 0,12% | 0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.527.320.019 | 389.650.104 | 0,35% | -0,02% | 0,42% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.829.046 | 5.474.148 | 0,23% | -0,03% | 0,32% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 693.678.962 | 152.520.653 | 0,26% | 0,35% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.174.499 | 1.657.468 | 0,35% | -0,03% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.892.555 | 29.393.538 | 0,51% | 1,96% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 388.305 | 140.404 | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.742.049 | 924.675 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.430.665 | 3.106.766 | 0,33% | -0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.801.248.343 | 488.175.100 | -0,05% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.536.022 | 11.904.217 | 0,02% | -0,06% | 0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.955.965.649 | 304.440.364 | 0,21% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.884.035.619 | 357.596.232 | 0,45% | 0,19% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.355.439.585 | 337.725.767 | 0,36% | -0,04% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.755.588 | 122.227.176 | 0,53% | -0,00% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.297.185 | 20.553.840 | 0,15% | -0,00% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.750.494 | 159.346.761 | 0,03% | -0,25% | 0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 421.056.850 | 43.440.875 | 0,21% | -0,01% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 14.418.022.407 | 2.580.907.152 | 0,30% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ