Στα 14,37 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 1,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 7,99%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/11/2023 02/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/11/2023 02/11/2023 | Μέση Απόδοση 01/11/2023 02/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 665.532.248 | 152.441.200 | 1,93% | 0,04% | 1,79% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.521.922.689 | 389.709.339 | 0,87% | -0,05% | 1,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.686.111 | 5.475.729 | 0,00% | -0,11% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 691.889.953 | 151.992.118 | 0,22% | 0,32% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.071.361 | 1.657.950 | 0,48% | 0,06% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.940.662 | 28.829.119 | 1,58% | 1,08% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 386.047 | 140.404 | 1,36% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.747.377 | 924.675 | 2,38% | 0,00% | 2,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.352.606 | 3.106.836 | 0,72% | -0,09% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.802.080.698 | 488.161.299 | 2,33% | 0,21% | 2,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.523.754 | 11.911.129 | 1,54% | -0,06% | 1,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.949.807.879 | 304.440.451 | 1,10% | -0,02% | 0,95% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.871.236.392 | 356.910.889 | 0,12% | -0,08% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.346.970.722 | 337.862.552 | 0,21% | -0,01% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.451.166 | 122.228.510 | 0,31% | -0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.186.783 | 20.554.644 | 0,16% | 0,00% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.684.829 | 159.750.860 | 0,08% | -0,17% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 420.155.777 | 43.445.743 | 7,99% | 7,10% | 0,36% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 14.374.627.052 | 2.579.543.448 | 1,02% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ