Στα 14,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/10/2023 01/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 31/10/2023 01/11/2023 | Μέση Απόδοση 31/10/2023 01/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 652.290.344 | 152.388.526 | 0,28% | -0,00% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.508.337.339 | 389.891.862 | 0,08% | -0,03% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.683.505 | 5.481.826 | 0,31% | -0,04% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 690.395.609 | 151.508.657 | 0,23% | 0,36% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.931.486 | 1.656.953 | 1,92% | -0,01% | 1,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.047.982 | 28.519.970 | 0,86% | -0,03% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 380.853 | 140.404 | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.102.047 | 924.675 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.184.767 | 3.109.730 | 1,31% | -0,07% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.761.004.075 | 487.161.347 | 0,21% | -0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.770.639 | 11.917.993 | 0,61% | -0,02% | 0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.917.649.553 | 304.504.619 | 0,43% | -0,01% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.867.746.756 | 357.208.475 | 0,81% | 0,52% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.342.043.194 | 337.886.507 | 0,05% | -0,01% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.112.876 | 122.228.812 | 0,19% | 0,00% | 0,73% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.072.496 | 20.554.019 | 0,13% | 0,01% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.502.034 | 160.018.320 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 389.076.813 | 40.567.116 | 0,13% | -0,04% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 14.227.332.366 | 2.575.669.811 | 0,35% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ