Στα 14,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 2,41% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά -87,46%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 31/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/10/2023 31/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/10/2023 31/10/2023 | Μέση Απόδοση 30/10/2023 31/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 650.465.987 | 152.393.297 | 0,07% | -0,01% | 0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.507.139.563 | 390.015.328 | 0,13% | -0,05% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.494.015 | 5.483.802 | 0,02% | -0,03% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 688.783.076 | 150.961.731 | 1,41% | 2,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.386.228 | 1.657.104 | 0,21% | -0,01% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.484.072 | 28.527.795 | 2,41% | 1,12% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 378.628 | 140.404 | -87,46% | -83,73% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.102.408 | 924.675 | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 22.885.816 | 3.111.873 | 0,44% | 0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.757.247.039 | 487.167.054 | 0,61% | 0,01% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.473.763 | 11.920.174 | 0,62% | -0,03% | 0,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.905.148.159 | 304.543.371 | 0,23% | -0,01% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.844.750.913 | 355.367.446 | 0,75% | 0,56% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.340.952.291 | 337.919.491 | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.273.563 | 122.228.812 | 0,02% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.977.652 | 20.551.526 | -0,29% | 0,00% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.502.034 | 160.018.320 | -0,09% | -0,08% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 388.555.044 | 40.583.746 | 0,22% | -0,00% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 14.178.000.250 | 2.573.515.949 | 0,38% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ