Στα 14,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,80% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά -0,85%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/10/2023 30/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/10/2023 30/10/2023 | Μέση Απόδοση 27/10/2023 30/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 650.025.616 | 152.408.798 | -0,16% | 0,04% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.505.107.921 | 390.203.007 | -0,07% | -0,00% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.481.883 | 5.485.274 | -0,16% | -0,01% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 679.228.941 | 147.950.393 | 0,36% | 0,49% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.326.037 | 1.657.316 | 0,65% | 0,06% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 177.216.793 | 28.211.456 | 0,80% | 0,67% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.019.331 | 862.848 | -0,85% | 0,00% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.983.739 | 924.675 | 0,52% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 22.786.024 | 3.111.873 | 0,22% | -0,09% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.746.611.820 | 487.118.141 | 0,65% | 0,00% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.175.176 | 11.923.402 | 0,31% | 0,01% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.898.473.331 | 304.570.965 | 0,34% | -0,02% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.823.596.807 | 353.399.201 | 0,68% | 0,46% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.340.554.952 | 337.909.651 | 0,12% | 0,04% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.175.965 | 122.228.102 | 0,15% | -0,00% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.187.682 | 20.550.587 | 0,05% | -0,04% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.696.119 | 160.141.004 | -0,20% | -0,19% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 387.709.016 | 40.584.692 | 0,14% | -0,02% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.124.357.154 | 2.569.241.385 | 0,32% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ