Στα 14,04 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,87% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά -1,35%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 26/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/10/2023 26/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 25/10/2023 26/10/2023 | Μέση Απόδοση 25/10/2023 26/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 652.728.834 | 152.367.158 | -0,61% | 0,02% | -0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.507.994.563 | 390.421.544 | -0,49% | -0,16% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.572.489 | 5.493.212 | 0,16% | -0,05% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 676.463.091 | 146.855.358 | 0,53% | 0,67% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.212.799 | 1.656.344 | -1,35% | -0,04% | -1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 176.671.859 | 27.871.450 | -0,98% | 0,16% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.006.940 | 862.848 | 0,92% | 0,00% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.889.620 | 924.675 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 22.805.313 | 3.118.395 | -1,14% | -0,44% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.731.903.065 | 487.010.910 | -0,67% | 0,03% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.491.317 | 11.924.011 | -0,53% | -0,03% | -0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.882.077.423 | 303.896.938 | -0,36% | -0,02% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.783.104.631 | 350.034.482 | 0,87% | 0,54% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.334.384.779 | 337.836.623 | 0,15% | 0,01% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.552.086 | 122.228.373 | 0,28% | 0,00% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.070.874 | 20.559.122 | 0,06% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.101.716 | 160.501.022 | 0,13% | -0,06% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 387.591.282 | 40.592.712 | 0,06% | -0,02% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.047.622.681 | 2.564.155.177 | -0,03% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ