Στα 14,05 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά -0,96%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 25/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/10/2023 25/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/10/2023 25/10/2023 | Μέση Απόδοση 24/10/2023 25/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 656.701.913 | 152.337.100 | -0,42% | 0,02% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.515.441.176 | 391.039.854 | -0,22% | 0,01% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.476.051 | 5.495.847 | -0,10% | -0,08% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 672.869.663 | 145.884.461 | 0,31% | 0,38% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.599.224 | 1.657.056 | -0,85% | -0,03% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 178.423.893 | 27.826.903 | -0,33% | 0,02% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.979.603 | 862.848 | 0,28% | 0,00% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.098.416 | 924.675 | -0,96% | 0,00% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.068.256 | 3.132.086 | -0,59% | -0,05% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.743.637.361 | 486.870.824 | -0,94% | 0,01% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.750.742 | 11.927.111 | 0,07% | -0,06% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.892.535.554 | 303.945.032 | -0,50% | 0,01% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.759.188.023 | 348.147.070 | 0,51% | 0,46% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.330.879.648 | 337.790.631 | -0,13% | 0,03% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 428.360.703 | 122.226.993 | -0,28% | -0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.029.145 | 20.561.299 | -0,06% | -0,04% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.821.630 | 160.596.168 | 0,07% | -0,08% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 387.346.841 | 40.600.577 | -0,28% | -0,03% | -0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.051.207.841 | 2.561.826.535 | -0,19% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ