Στα 14,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν ταΜετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά -0,19%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/10/2023 24/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/10/2023 24/10/2023 | Μέση Απόδοση 23/10/2023 24/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 659.463.968 | 152.303.260 | 0,49% | 0,07% | 0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.518.755.823 | 391.011.827 | 0,22% | -0,04% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.535.947 | 5.500.165 | 0,01% | -0,06% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 670.783.907 | 145.336.494 | 0,18% | 0,27% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.845.574 | 1.657.501 | 0,32% | 0,01% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 179.021.170 | 27.821.894 | 0,92% | 0,03% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.971.267 | 862.848 | 0,25% | 0,00% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.360.277 | 924.675 | 2,49% | 0,00% | 2,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.205.719 | 3.133.736 | 0,29% | -0,06% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.760.123.897 | 486.842.067 | 1,94% | -0,00% | 1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.716.588 | 11.934.785 | 0,41% | -0,04% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.907.074.165 | 303.921.979 | 0,85% | -0,02% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.745.054.737 | 346.568.977 | 0,72% | 0,44% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.333.813.231 | 337.696.681 | 0,11% | -0,01% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.569.615 | 122.229.467 | 0,14% | -0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.071.833 | 20.570.335 | 0,11% | 0,01% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.673.083 | 160.718.205 | -0,19% | -0,10% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 388.425.042 | 40.614.784 | 0,27% | -0,03% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.078.465.844 | 2.559.649.678 | 0,65% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ