Στα 13,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά -0,83%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/10/2023 23/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/10/2023 23/10/2023 | Μέση Απόδοση 20/10/2023 23/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 656.231.038 | 152.189.642 | -0,83% | -0,00% | -0,77% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.515.458.542 | 391.182.435 | -0,33% | -0,11% | -0,32% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.532.657 | 5.503.514 | -0,02% | -0,11% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 669.594.056 | 144.938.223 | 0,17% | 0,31% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.753.659 | 1.657.343 | -0,15% | -0,03% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 177.392.645 | 27.812.376 | -0,36% | 0,08% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.963.809 | 862.848 | 0,23% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.694.691 | 924.675 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.139.532 | 3.135.581 | -0,24% | -0,08% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.726.641.065 | 486.856.963 | -0,03% | -0,21% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.517.847 | 11.939.716 | 0,02% | -0,13% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.882.661.000 | 303.994.436 | 0,08% | -0,05% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.725.375.317 | 345.061.395 | 0,37% | 0,26% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.331.216.955 | 337.718.424 | 0,21% | -0,05% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 428.950.930 | 122.230.624 | 0,27% | -0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.988.467 | 20.569.005 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.086.935 | 160.875.609 | -0,01% | -0,14% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 387.392.494 | 40.626.448 | 0,00% | -0,03% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.986.591.641 | 2.558.079.257 | 0,05% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ