Στα 13,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά -1,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/10/2023 20/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/10/2023 20/10/2023 | Μέση Απόδοση 19/10/2023 20/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 661.738.804 | 152.191.284 | -1,31% | 0,19% | -1,28% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.520.452.698 | 391.596.897 | -0,50% | -0,08% | -0,56% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.546.368 | 5.509.634 | -0,05% | -0,07% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 668.453.260 | 144.485.351 | 0,51% | 0,76% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.796.083 | 1.657.832 | -1,37% | -0,03% | -1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 178.034.049 | 27.790.659 | -1,27% | 0,04% | -1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.957.128 | 862.848 | -1,49% | 0,00% | -1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.712.447 | 924.675 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.196.316 | 3.138.041 | -1,33% | -0,09% | -1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.727.200.459 | 487.902.694 | -0,27% | 0,02% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.508.153 | 11.955.438 | -1,32% | -0,06% | -1,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.880.415.886 | 304.155.835 | -0,23% | -0,03% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.715.287.124 | 344.174.180 | 0,58% | 0,38% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.326.424.070 | 337.875.458 | -0,00% | -0,07% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.794.948 | 122.231.820 | 0,18% | -0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.961.970 | 20.568.015 | 0,11% | 0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.104.309 | 161.104.271 | -0,06% | -0,11% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 387.380.260 | 40.639.937 | -0,38% | -0,00% | -0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.978.964.332 | 2.558.764.872 | -0,09% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ