Στα 13,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά -4,79%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/10/2023 19/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/10/2023 19/10/2023 | Μέση Απόδοση 18/10/2023 19/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 670.499.121 | 151.910.152 | -0,97% | 0,07% | -0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.528.110.151 | 391.929.156 | -0,38% | -0,09% | -0,37% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.578.012 | 5.513.298 | -0,15% | -0,10% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 665.034.017 | 143.390.341 | 0,31% | 0,50% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.197.274 | 1.658.266 | -0,31% | 0,03% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 180.329.899 | 27.779.010 | -0,84% | -0,02% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.001.856 | 862.848 | -2,00% | 0,00% | -1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.723.426 | 924.675 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.508.670 | 3.140.817 | -0,76% | -0,11% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.731.819.184 | 487.829.407 | -0,11% | -0,02% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.157.037 | 11.962.826 | -4,79% | -0,13% | -0,86% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.887.086.150 | 304.239.175 | -0,14% | -0,03% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.699.561.771 | 342.878.396 | 0,37% | 0,31% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.326.483.841 | 338.121.928 | -0,02% | -0,02% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.035.629 | 122.232.117 | 0,07% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.882.029 | 20.567.848 | 0,08% | 0,18% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.233.606 | 161.274.214 | -0,06% | -0,10% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 388.843.948 | 40.640.218 | -0,29% | -0,02% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.992.085.620 | 2.556.854.694 | -0,09% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ