Στα 14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/10/2023 17/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/10/2023 17/10/2023 | Μέση Απόδοση 16/10/2023 17/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.019.058 | 151.788.504 | -0,13% | 0,11% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.538.606.420 | 392.293.300 | -0,26% | -0,07% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.844.779 | 5.522.916 | -0,54% | -0,09% | -0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 662.580.069 | 142.442.587 | 0,23% | 0,36% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.592.093 | 1.657.818 | -0,46% | -0,02% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.438.481 | 27.786.144 | -0,17% | -0,06% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.097.381 | 863.024 | -0,23% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.473.111 | 924.675 | -0,31% | 0,00% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.991.950 | 3.151.185 | -0,31% | -0,24% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.722.725.741 | 488.156.388 | -0,56% | -0,14% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.082.986 | 11.986.932 | -0,21% | -0,27% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.892.435.371 | 304.418.885 | -0,29% | -0,03% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.679.900.294 | 340.743.960 | 0,25% | 0,38% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.330.456.389 | 338.421.425 | -0,14% | -0,09% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.746.536 | 122.228.582 | -0,38% | -0,00% | -0,61% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.165.498 | 20.721.098 | -0,29% | -0,01% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.547.437 | 161.610.836 | -0,15% | -0,05% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.087.904 | 40.657.405 | -0,21% | -0,05% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.001.791.497 | 2.555.375.663 | -0,16% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ