Στα 14,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 1,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/10/2023 16/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/10/2023 16/10/2023 | Μέση Απόδοση 13/10/2023 16/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.908.127 | 151.619.065 | -0,34% | -0,06% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.542.630.694 | 392.568.488 | -0,19% | -0,07% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.181.090 | 5.528.031 | -0,29% | -0,05% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 661.073.934 | 141.925.215 | 1,25% | 0,93% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.729.765 | 1.658.073 | 0,71% | -0,02% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.754.672 | 27.802.134 | 0,26% | -0,06% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.104.477 | 863.024 | -0,21% | 0,00% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.555.137 | 924.675 | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.066.270 | 3.158.691 | 0,25% | -0,16% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.732.387.433 | 488.854.120 | 0,42% | -0,01% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.192.690 | 12.019.532 | -0,04% | -0,12% | -0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.900.962.858 | 304.509.207 | 0,06% | -0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.673.304.581 | 339.458.660 | 0,54% | 0,47% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.333.674.133 | 338.721.363 | -0,08% | -0,03% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.361.503 | 122.229.418 | -0,12% | 0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.375.675 | 20.722.665 | -0,07% | -0,11% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.879.253 | 161.692.888 | -0,07% | -0,08% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.893.343 | 40.678.699 | 0,00% | -0,01% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.024.035.634 | 2.554.933.949 | 0,17% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ