Στα 13,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,44% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/10/2023 13/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/10/2023 13/10/2023 | Μέση Απόδοση 12/10/2023 13/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 684.243.836 | 151.716.390 | -0,25% | 0,05% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.545.600.376 | 392.840.412 | -0,07% | -0,04% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.364.048 | 5.530.599 | 0,30% | -0,07% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 652.887.533 | 140.616.201 | 0,24% | 0,35% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.519.528 | 1.658.441 | 0,20% | -0,07% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.281.774 | 27.818.922 | -0,19% | -0,07% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.111.057 | 863.024 | -0,44% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.434.294 | 924.675 | -1,17% | 0,00% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.005.600 | 3.163.660 | -0,72% | -0,00% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.725.183.661 | 488.918.215 | -1,04% | 0,12% | -1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.214.100 | 12.034.351 | -1,27% | -0,22% | -0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.899.165.100 | 304.533.127 | -0,47% | 0,01% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.658.852.947 | 337.862.111 | 0,44% | 0,23% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.335.558.621 | 338.836.794 | -0,03% | -0,03% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.881.653 | 122.229.418 | 0,09% | 0,00% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.423.538 | 20.745.776 | -0,05% | -0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 222.031.267 | 161.821.769 | 0,22% | -0,08% | 0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.886.685 | 40.682.746 | -0,29% | -0,01% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.999.645.617 | 2.552.796.628 | -0,17% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ