Στα 14,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 1,08% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μικτά κατά 0,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 12/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/10/2023 12/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 11/10/2023 12/10/2023 | Μέση Απόδοση 11/10/2023 12/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 685.966.195 | 151.634.408 | 0,01% | 0,03% | 0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.546.694.142 | 392.996.732 | -0,58% | -0,25% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.180.211 | 5.534.333 | -0,41% | -0,13% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 651.334.674 | 140.131.345 | 1,08% | 0,87% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.459.709 | 1.659.561 | -0,48% | -0,04% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.625.832 | 27.837.950 | 0,31% | 0,25% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.124.678 | 863.024 | -0,28% | -0,18% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.746.527 | 924.675 | 0,41% | 0,00% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.179.420 | 3.163.660 | -0,18% | -0,04% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.743.287.225 | 488.321.917 | 0,67% | 0,13% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.883.138 | 12.061.356 | 0,43% | 0,42% | 0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.912.923.089 | 304.516.833 | -0,01% | -0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.647.152.261 | 337.082.012 | 0,47% | 0,46% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.336.212.941 | 338.944.917 | -0,18% | -0,01% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.493.039 | 122.227.659 | -0,34% | 0,01% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.456.747 | 20.746.087 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 221.553.742 | 161.958.491 | -0,33% | -0,06% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 393.035.338 | 40.687.441 | -0,23% | -0,03% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.023.308.908 | 2.551.292.401 | 0,11% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ