Στα 14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,52%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 11/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/10/2023 11/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/10/2023 11/10/2023 | Μέση Απόδοση 10/10/2023 11/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 685.897.101 | 151.593.980 | 0,40% | -0,01% | 0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.555.641.174 | 393.967.099 | 0,15% | -0,03% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.439.032 | 5.541.326 | 0,21% | -0,00% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 644.396.698 | 138.926.875 | 0,27% | 0,40% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.603.109 | 1.660.199 | 0,02% | -0,09% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.066.837 | 27.769.574 | 0,22% | -0,22% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.133.359 | 864.587 | 0,69% | -0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.636.760 | 924.675 | 1,36% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.223.277 | 3.165.042 | -0,01% | -0,12% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.731.707.049 | 487.671.856 | 1,58% | 0,09% | 1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.656.532 | 12.010.684 | 0,19% | -0,06% | 0,63% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.913.268.508 | 304.623.421 | 0,62% | -0,05% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.634.665.828 | 335.529.541 | 0,60% | 0,42% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.340.484.935 | 338.975.836 | 0,11% | -0,03% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.963.664 | 122.221.156 | 0,29% | 0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.508.227 | 20.746.065 | 0,63% | 1,54% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 222.279.293 | 162.056.020 | -0,20% | -0,18% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 393.931.579 | 40.699.598 | 0,07% | -0,04% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.008.502.963 | 2.548.947.533 | 0,52% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ