Στα 13,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 1,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 4,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/10/2023 10/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/10/2023 10/10/2023 | Μέση Απόδοση 09/10/2023 10/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 683.171.204 | 151.605.923 | 0,80% | -0,01% | 0,78% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.553.366.513 | 394.075.933 | 0,34% | -0,13% | 0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.307.443 | 5.541.414 | -0,09% | -0,12% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 642.690.395 | 138.379.053 | 1,70% | 1,24% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.596.247 | 1.661.632 | -0,16% | -0,09% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 182.664.625 | 27.829.614 | 0,62% | 0,22% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.111.854 | 864.587 | 0,58% | -0,39% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.280.100 | 924.675 | 4,79% | 0,00% | 4,79% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.225.867 | 3.168.945 | 0,21% | -0,50% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.704.732.424 | 487.239.860 | 4,07% | -0,13% | 4,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.554.881 | 12.017.681 | 1,50% | -0,20% | 1,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.895.417.853 | 304.776.982 | 1,50% | -0,07% | 1,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.618.865.377 | 334.130.417 | 0,41% | 0,28% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.338.029.501 | 339.089.207 | 0,04% | -0,06% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.705.470 | 122.217.583 | 0,17% | 0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.044.462 | 20.431.295 | -0,01% | -0,02% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 222.714.731 | 162.343.061 | -0,24% | -0,38% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 393.663.504 | 40.716.906 | 0,57% | -0,03% | 0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.936.142.450 | 2.547.014.768 | 1,06% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ