Στα 13,78 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,8% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,7%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/10/2023 09/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/10/2023 09/10/2023 | Μέση Απόδοση 06/10/2023 09/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 677.751.587 | 151.625.252 | 0,73% | 0,03% | 0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.548.080.029 | 394.575.889 | 0,39% | -0,01% | 0,52% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.365.783 | 5.548.309 | 0,30% | -0,10% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 631.947.146 | 136.679.123 | 0,18% | 0,30% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.644.012 | 1.663.164 | 0,80% | -0,02% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.533.873 | 27.767.949 | 0,45% | 0,03% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.093.854 | 867.989 | 0,39% | -0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.079.391 | 924.675 | -2,04% | 0,00% | -2,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.175.479 | 3.184.955 | -0,28% | -0,01% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.638.134.823 | 487.887.367 | -2,70% | -0,13% | -2,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.775.809 | 12.042.319 | -0,39% | 0,03% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.852.662.595 | 304.995.119 | -0,43% | -0,05% | -0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.608.074.229 | 333.188.666 | 0,80% | 0,45% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.337.000.323 | 339.309.424 | 0,15% | -0,03% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 428.978.410 | 122.216.879 | 0,41% | -0,00% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.054.996 | 20.435.235 | 0,16% | 0,00% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 223.242.549 | 162.965.919 | 0,08% | -0,07% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.440.807 | 40.727.501 | 0,06% | -0,02% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.788.035.694 | 2.546.605.734 | -0,13% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ