Στα 13,80 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,96% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/10/2023 06/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/10/2023 06/10/2023 | Μέση Απόδοση 05/10/2023 06/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 672.816.096 | 151.577.709 | 0,05% | 0,04% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.542.092.594 | 394.608.206 | -0,23% | -0,11% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.180.852 | 5.553.979 | -0,33% | -0,08% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 630.783.407 | 136.273.715 | 0,26% | 0,42% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.409.990 | 1.663.494 | 0,73% | -0,01% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 180.717.769 | 27.759.174 | 0,74% | 0,00% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.081.746 | 867.989 | 0,96% | -0,42% | 1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 25.601.975 | 924.675 | -1,59% | 0,00% | -1,59% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.243.276 | 3.185.419 | 0,61% | 0,00% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.683.524.118 | 488.521.897 | -1,26% | -0,00% | -1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.976.159 | 12.038.286 | 0,79% | -0,07% | 0,69% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.865.060.482 | 305.137.843 | -0,31% | -0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.587.285.326 | 331.705.994 | 0,52% | 0,43% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.333.449.816 | 339.413.880 | -0,16% | -0,11% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.215.811 | 122.217.029 | -0,10% | -0,00% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.940.702 | 20.435.048 | -0,02% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 223.061.841 | 163.074.961 | -0,30% | -0,19% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.203.588 | 40.734.712 | 0,15% | -0,01% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.806.645.547 | 2.545.694.010 | -0,15% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ