Στα 13,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,63% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,46%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/10/2023 05/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/10/2023 05/10/2023 | Μέση Απόδοση 04/10/2023 05/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 672.451.250 | 151.523.936 | 0,00% | -0,02% | -0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.545.595.635 | 395.035.208 | 0,00% | -0,04% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.384.960 | 5.558.495 | -0,05% | -0,09% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 629.169.310 | 135.699.660 | 0,29% | 0,36% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.197.123 | 1.663.629 | -0,35% | -0,00% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 179.395.520 | 27.758.955 | -0,25% | -0,07% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.052.485 | 871.629 | -0,20% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.016.502 | 924.675 | -1,13% | 0,00% | -1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.096.176 | 3.185.400 | -0,58% | -0,42% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.704.950.919 | 488.528.248 | -1,46% | -0,10% | -1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.570.142 | 12.046.574 | -0,06% | -0,08% | 0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.874.008.432 | 305.172.161 | -0,39% | -0,02% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.573.953.595 | 330.280.027 | 0,63% | 0,44% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.337.206.613 | 339.783.125 | 0,04% | -0,08% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.627.638 | 122.217.738 | 0,10% | -0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.954.788 | 20.435.047 | 0,04% | -0,03% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 223.726.558 | 163.379.229 | -0,19% | -0,13% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 390.626.191 | 40.737.983 | 0,03% | -0,03% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.827.983.836 | 2.544.801.716 | -0,13% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ