Στα 13,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,86%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/10/2023 04/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/10/2023 04/10/2023 | Μέση Απόδοση 03/10/2023 04/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 672.423.124 | 151.559.711 | -0,41% | 0,06% | -0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.545.536.857 | 395.198.735 | -0,18% | 0,01% | -0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.417.401 | 5.563.381 | -0,15% | -0,07% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 627.363.346 | 135.210.499 | 0,50% | 0,79% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.298.624 | 1.663.675 | 0,40% | -0,01% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 179.846.253 | 27.777.633 | 0,03% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.058.638 | 871.629 | -0,86% | 0,00% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.313.350 | 924.675 | 0,52% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.236.425 | 3.198.735 | -0,02% | -0,14% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.730.292.223 | 489.019.635 | 0,17% | -0,01% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.600.134 | 12.056.382 | -0,18% | -0,07% | -0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.885.269.008 | 305.234.953 | 0,14% | -0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.557.950.211 | 328.842.928 | 0,53% | 0,42% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.336.254.852 | 340.042.449 | 0,04% | -0,04% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.181.756 | 122.223.239 | 0,28% | 0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.928.857 | 20.440.468 | -0,06% | -0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 224.159.694 | 163.585.845 | -0,13% | -0,05% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 390.497.205 | 40.750.085 | 0,12% | -0,02% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.846.627.957 | 2.544.164.657 | 0,15% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ