Στα 13,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,52%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,48% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/10/2023 03/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/10/2023 03/10/2023 | Μέση Απόδοση 02/10/2023 03/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 675.212.876 | 151.468.685 | -0,65% | 0,09% | -0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.548.302.799 | 395.141.111 | -0,36% | -0,07% | -0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.510.291 | 5.567.292 | -0,19% | -0,08% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 624.244.278 | 134.153.186 | 0,43% | 0,67% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.182.638 | 1.663.783 | -0,79% | -0,03% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 179.788.973 | 27.777.126 | -0,98% | -0,01% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.085.187 | 871.629 | -2,10% | 0,00% | -1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.177.621 | 924.675 | -1,98% | 0,00% | -1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.240.733 | 3.203.251 | -1,21% | -0,35% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.727.284.248 | 489.057.401 | -1,98% | 0,18% | -1,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.692.851 | 12.064.791 | -0,94% | 0,05% | -0,97% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.881.220.449 | 305.341.586 | -1,05% | -0,05% | -0,75% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.544.488.520 | 327.455.587 | 0,48% | 0,43% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.335.210.433 | 340.180.553 | -0,22% | -0,05% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.006.504 | 122.223.239 | -0,29% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.971.538 | 20.443.473 | -0,07% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 224.452.250 | 163.664.676 | -0,06% | -0,04% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 390.031.254 | 40.757.127 | -0,48% | -0,03% | -0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.826.103.443 | 2.541.959.171 | -0,52% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ