Στα 13,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,51%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,96% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά -1,74%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/10/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/10/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/10/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/09/2023 02/10/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 29/09/2023 02/10/2023 | Μέση Απόδοση 29/09/2023 02/10/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.620.048 | 151.337.039 | -0,34% | 0,07% | -0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.553.842.516 | 395.411.240 | -1,60% | -0,47% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.627.688 | 5.571.924 | -0,10% | -0,01% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 621.594.250 | 133.255.051 | 0,40% | 0,48% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.414.365 | 1.664.291 | 0,96% | 0,00% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.568.423 | 27.779.399 | 0,30% | -0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.151.395 | 871.629 | 0,25% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.705.054 | 924.675 | -1,74% | 0,00% | -1,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.538.628 | 3.214.548 | -0,11% | -0,12% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.762.150.498 | 488.161.799 | -1,45% | 0,20% | -1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.183.436 | 12.058.320 | -1,33% | -0,19% | -0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.911.777.046 | 305.507.729 | -0,57% | -0,02% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.532.437.306 | 326.055.357 | 0,06% | 0,07% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.340.267.716 | 340.363.530 | -0,08% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.260.914 | 122.223.239 | -0,11% | 0,02% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.024.297 | 20.443.297 | 0,21% | 0,07% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 224.595.529 | 163.728.011 | -0,21% | -0,01% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.926.278 | 40.771.166 | -0,27% | -0,01% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 13.898.685.388 | 2.539.342.246 | -0,51% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ