Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,62%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά -0,77%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/09/2023 29/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/09/2023 29/09/2023 | Μέση Απόδοση 28/09/2023 29/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.967.780 | 151.229.651 | 0,48% | 0,09% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.579.085.212 | 397.286.458 | 0,27% | -0,03% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.687.328 | 5.572.272 | 0,09% | -0,15% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 619.094.503 | 132.623.334 | 0,22% | 0,40% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.133.690 | 1.664.237 | -0,77% | -0,17% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.027.562 | 27.779.720 | -0,28% | 0,00% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.143.563 | 871.629 | 1,18% | 0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.178.180 | 924.675 | 1,37% | 0,00% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.565.279 | 3.218.453 | -0,03% | 0,12% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.788.050.211 | 487.189.838 | 1,25% | 0,05% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.884.185 | 12.081.829 | 0,06% | -0,26% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.928.393.911 | 305.555.078 | 0,44% | -0,12% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.531.028.000 | 325.840.998 | 1,32% | 0,80% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.342.197.217 | 340.355.129 | 0,30% | 0,02% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.710.723 | 122.203.115 | 0,43% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.868.959 | 20.428.303 | 0,39% | 0,58% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 225.057.897 | 163.744.876 | -0,03% | -0,04% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 393.000.676 | 40.773.614 | 0,27% | -0,01% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.969.074.875 | 2.539.343.209 | 0,62% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ