Στα 13,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/09/2023 28/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/09/2023 28/09/2023 | Μέση Απόδοση 27/09/2023 28/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 678.743.505 | 151.100.130 | -0,07% | 0,05% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.574.873.130 | 397.398.881 | -0,19% | -0,03% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.631.422 | 5.580.898 | -0,47% | -0,06% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 617.755.946 | 132.096.093 | 0,10% | 0,14% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.360.652 | 1.667.108 | 0,52% | -0,02% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.534.162 | 27.779.169 | 0,28% | 0,03% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.106.802 | 871.629 | -0,59% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.811.914 | 924.675 | -1,27% | 0,00% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.573.742 | 3.214.736 | 0,23% | -0,14% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.766.051.529 | 486.948.299 | -0,99% | -0,03% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.851.519 | 12.113.162 | 0,45% | -0,05% | 0,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.915.679.951 | 305.933.174 | -0,52% | -0,01% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.498.015.734 | 323.245.795 | 0,61% | 0,66% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.335.183.958 | 340.300.970 | -0,31% | -0,02% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.897.439 | 122.205.724 | -0,38% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.582.894 | 20.309.859 | -0,27% | 0,00% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 225.129.709 | 163.814.473 | -0,01% | -0,01% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 391.941.145 | 40.776.062 | -0,09% | -0,02% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.882.725.154 | 2.536.280.837 | -0,22% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ