Στα 13,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,20% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,64%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 27/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/09/2023 27/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 26/09/2023 27/09/2023 | Μέση Απόδοση 26/09/2023 27/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.211.733 | 151.018.488 | 0,31% | -0,10% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.577.921.135 | 397.526.820 | 0,04% | 0,04% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.926.313 | 5.584.187 | 0,03% | -0,07% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 617.113.915 | 131.912.138 | 0,34% | 0,57% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.207.901 | 1.667.384 | 0,54% | -0,04% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.024.390 | 27.772.065 | 0,50% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.125.181 | 871.629 | 1,20% | 0,34% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.156.371 | 924.675 | -1,64% | 0,00% | -1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.518.219 | 3.219.119 | 0,48% | 0,03% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.783.725.975 | 487.101.408 | -1,45% | 0,11% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.612.874 | 12.119.016 | -0,12% | -0,04% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.931.031.275 | 305.957.365 | -0,48% | 0,00% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.482.900.554 | 321.138.579 | 0,62% | 0,35% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.342.459.702 | 340.385.137 | -0,16% | -0,07% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.516.341 | 122.203.962 | -0,19% | -0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.778.870 | 20.309.707 | -0,06% | -0,12% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 225.160.531 | 163.823.571 | -0,33% | -0,26% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 392.309.071 | 40.784.196 | -0,27% | -0,00% | -0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.912.700.352 | 2.534.319.443 | -0,19% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ