Στα 13,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,86% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 26/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/09/2023 26/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 25/09/2023 26/09/2023 | Μέση Απόδοση 25/09/2023 26/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 677.112.433 | 151.171.418 | -0,52% | 0,09% | -0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.577.268.927 | 397.376.625 | -0,59% | -0,17% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.907.042 | 5.588.045 | -0,02% | -0,02% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 615.036.350 | 131.165.943 | 0,25% | 0,37% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.051.107 | 1.668.087 | -0,96% | -0,02% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 180.126.633 | 27.771.525 | -0,88% | 0,07% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.087.981 | 868.697 | -1,03% | 0,00% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.609.544 | 924.675 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.402.078 | 3.218.014 | -0,96% | -0,01% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.809.967.922 | 486.545.020 | 0,28% | -0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.674.189 | 12.123.880 | -0,78% | 0,02% | -0,76% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.945.154.030 | 305.942.098 | -0,24% | -0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.467.488.134 | 320.031.634 | 0,86% | 0,64% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.346.189.441 | 340.619.328 | -0,15% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 428.348.310 | 122.205.015 | -0,17% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.823.696 | 20.333.521 | -0,04% | -0,03% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 225.896.936 | 164.245.917 | -0,24% | -0,20% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 393.367.381 | 40.785.564 | -0,39% | -0,02% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.938.512.135 | 2.532.585.007 | -0,01% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ