Στα 13,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,89% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 25/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/09/2023 25/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/09/2023 25/09/2023 | Μέση Απόδοση 22/09/2023 25/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 680.630.561 | 151.040.794 | -0,17% | 0,04% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.586.638.549 | 398.058.503 | -0,14% | -0,03% | -0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 62.922.513 | 5.589.408 | -0,21% | -0,06% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 613.495.686 | 130.680.491 | 0,26% | 0,43% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.332.991 | 1.668.405 | 0,34% | -0,05% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.732.380 | 27.751.295 | 0,17% | 0,02% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.120.135 | 868.697 | -1,09% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.566.325 | 924.675 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.638.814 | 3.218.199 | -0,49% | -0,42% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.804.830.323 | 486.561.490 | -0,06% | 0,07% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.086.969 | 12.121.430 | -0,75% | -0,07% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.952.282.259 | 305.950.346 | -0,15% | -0,02% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.446.480.838 | 317.999.743 | 0,89% | 0,72% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.349.600.606 | 340.650.223 | -0,13% | 0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.078.459 | 122.205.015 | -0,20% | 0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.855.967 | 20.339.827 | -0,07% | -0,08% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 226.441.897 | 164.573.782 | -0,22% | -0,16% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 394.889.816 | 40.792.759 | -0,22% | -0,00% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.939.625.089 | 2.530.995.083 | 0,06% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ