Στα 13,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,90% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/09/2023 22/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/09/2023 22/09/2023 | Μέση Απόδοση 21/09/2023 22/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.781.061 | 150.975.146 | -0,18% | 0,01% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.588.838.700 | 398.178.422 | -0,13% | -0,05% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.055.940 | 5.592.679 | -0,07% | -0,08% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 611.895.936 | 130.125.849 | 0,05% | 0,16% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.232.704 | 1.669.220 | -0,42% | -0,05% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.417.396 | 27.746.867 | 0,02% | -0,04% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.154.365 | 868.697 | 1,86% | 0,00% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.551.213 | 924.675 | 1,90% | 0,00% | 1,90% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.760.822 | 3.231.734 | -0,38% | -0,22% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.805.895.969 | 486.241.037 | 1,59% | 0,11% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.488.248 | 12.129.384 | -0,33% | -0,13% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.956.779.365 | 306.026.067 | 0,45% | 0,01% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.424.814.491 | 315.723.624 | 0,51% | 0,40% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.352.713.652 | 340.629.018 | -0,07% | -0,03% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.929.202 | 122.203.267 | -0,10% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.908.033 | 20.356.024 | -0,03% | -0,01% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 226.948.592 | 164.829.371 | -0,10% | -0,07% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 395.768.801 | 40.793.747 | -0,26% | -0,00% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.930.934.489 | 2.528.244.829 | 0,34% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ