Στα 13,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν ταΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/09/2023 21/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/09/2023 21/09/2023 | Μέση Απόδοση 20/09/2023 21/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 683.006.285 | 150.956.036 | -1,43% | -0,02% | -1,27% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.590.843.111 | 398.390.372 | -0,63% | -0,09% | -0,69% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.099.050 | 5.596.958 | -0,20% | -0,09% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 611.616.562 | 129.917.323 | 0,74% | 0,85% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.357.106 | 1.670.069 | -0,69% | 0,05% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 181.375.285 | 27.757.210 | -1,11% | 0,02% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.096.657 | 868.697 | -1,03% | 0,00% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.037.015 | 924.675 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.854.351 | 3.238.756 | -1,02% | -0,09% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.777.583.501 | 485.719.732 | -0,04% | 0,24% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.663.361 | 12.145.604 | -1,05% | -0,07% | -0,65% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.943.559.172 | 306.006.271 | -0,33% | 0,06% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.412.466.946 | 314.461.056 | 0,62% | 0,54% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.354.442.998 | 340.736.407 | -0,18% | 0,02% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.364.385 | 122.201.623 | -0,24% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.927.937 | 20.357.676 | -0,03% | -0,02% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 227.167.022 | 164.939.055 | -0,18% | -0,24% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 396.790.310 | 40.794.682 | -0,50% | -0,01% | -0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.883.251.052 | 2.526.682.204 | -0,16% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ