Στα 13,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,55% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/09/2023 20/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/09/2023 20/09/2023 | Μέση Απόδοση 19/09/2023 20/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.907.476 | 150.982.335 | 0,06% | 0,05% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.600.951.107 | 398.731.056 | -0,42% | -0,15% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.227.980 | 5.602.081 | 0,06% | -0,07% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 607.153.482 | 128.818.385 | 0,32% | 0,56% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.560.082 | 1.669.270 | -0,66% | 0,07% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.408.181 | 27.752.306 | -0,26% | 0,01% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.128.848 | 868.697 | -0,54% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.956.705 | 924.675 | -2,65% | 0,00% | -2,65% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.110.840 | 3.241.739 | -0,93% | -0,42% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.778.365.744 | 484.576.828 | -2,61% | -0,03% | -2,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.230.488 | 12.154.194 | 0,54% | -0,09% | 0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.953.269.939 | 305.830.989 | -1,20% | -0,34% | -0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.397.510.710 | 312.784.328 | 1,55% | 0,86% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.358.639.440 | 340.664.118 | 0,23% | -0,03% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.394.402 | 122.201.565 | 0,27% | 0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.947.746 | 20.362.635 | 0,03% | -0,07% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 227.575.240 | 165.342.067 | -0,07% | -0,15% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 398.785.811 | 40.799.497 | 0,34% | -0,01% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.905.124.219 | 2.523.306.765 | -0,32% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ