Στα 13,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/09/2023 19/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/09/2023 19/09/2023 | Μέση Απόδοση 18/09/2023 19/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.458.398 | 150.903.575 | -0,66% | -0,01% | -0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.607.745.115 | 399.317.965 | -0,30% | -0,04% | -0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.188.692 | 5.606.237 | -0,32% | -0,13% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 605.232.649 | 128.106.199 | 0,26% | 0,38% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.755.689 | 1.668.151 | -0,73% | -0,06% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.892.150 | 27.749.151 | -0,16% | 0,04% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.145.831 | 868.697 | -0,31% | 0,08% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.689.615 | 924.675 | -2,07% | 0,00% | -2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.347.297 | 3.255.337 | -0,52% | -0,02% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.825.978.400 | 484.740.887 | -2,12% | 0,08% | -2,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.941.325 | 12.164.862 | -0,09% | -0,02% | -0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.989.224.423 | 306.882.936 | -0,65% | 0,01% | -0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.361.023.318 | 310.108.382 | 0,53% | 0,45% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.353.183.061 | 340.766.862 | 0,00% | -0,03% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.242.633 | 122.201.565 | -0,06% | -0,00% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.925.123 | 20.377.719 | 0,11% | 0,46% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 227.742.215 | 165.597.737 | -0,22% | -0,09% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 397.449.381 | 40.802.309 | 0,01% | -0,00% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 13.950.165.314 | 2.522.043.246 | -0,41% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ