Στα 14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 18/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/09/2023 18/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 15/09/2023 18/09/2023 | Μέση Απόδοση 15/09/2023 18/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.080.668 | 150.922.609 | -0,72% | 0,00% | -0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.612.619.828 | 399.489.051 | -0,32% | -0,03% | -0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.392.133 | 5.613.292 | -0,23% | -0,08% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 603.656.373 | 127.627.383 | 0,23% | 0,36% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.974.499 | 1.669.115 | -0,01% | -0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 184.194.025 | 27.739.351 | -0,23% | 0,05% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.155.757 | 867.987 | -0,92% | 0,00% | -1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.275.448 | 924.675 | -0,36% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.480.036 | 3.255.999 | -0,40% | 0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.865.609.818 | 484.340.570 | -0,30% | 0,03% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.989.542 | 12.167.100 | -0,91% | -0,05% | -0,63% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.008.825.913 | 306.859.236 | -0,34% | 0,01% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 72 | 2.348.553.648 | 308.734.339 | 0,62% | 0,52% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.353.125.079 | 340.880.455 | -0,12% | -0,03% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.510.051 | 122.202.889 | -0,22% | -0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.846.242 | 20.285.212 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.245.467 | 165.753.652 | -0,04% | -0,06% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 397.405.162 | 40.804.051 | -0,33% | 0,00% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 14.006.939.690 | 2.520.136.964 | -0,12% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ