Στα 14,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,39%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/09/2023 15/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/09/2023 15/09/2023 | Μέση Απόδοση 14/09/2023 15/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 702.115.869 | 150.917.018 | 0,10% | 0,02% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.617.762.569 | 399.591.721 | -0,07% | -0,04% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.536.114 | 5.617.749 | -0,07% | -0,04% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 602.259.958 | 127.164.153 | 0,47% | 0,54% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.978.052 | 1.669.536 | -0,53% | -0,02% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 184.622.536 | 27.726.578 | -0,28% | -0,06% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.184.980 | 867.987 | 0,68% | 0,00% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.377.755 | 924.675 | 2,42% | 0,00% | 2,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.581.413 | 3.255.999 | -0,13% | -0,08% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.871.191.085 | 484.173.597 | 1,95% | -0,07% | 1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.483.049 | 12.173.544 | 0,39% | -0,00% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.019.073.741 | 306.826.566 | 0,38% | 0,00% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.334.076.151 | 307.133.516 | 0,56% | 0,48% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.355.994.530 | 340.965.860 | -0,22% | -0,01% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.461.246 | 122.203.594 | -0,43% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.890.348 | 20.284.402 | -0,06% | -0,07% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.335.897 | 165.847.354 | 0,14% | -0,04% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 398.722.812 | 40.804.051 | -0,19% | -0,00% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 14.023.648.105 | 2.518.147.899 | 0,39% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ