Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπη, σημειώνοντας άνοδο 0,50%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,22% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνηςκατά 1,9%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/09/2023 14/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/09/2023 14/09/2023 | Μέση Απόδοση 13/09/2023 14/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 701.430.887 | 150.893.452 | 0,79% | -0,02% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.618.827.958 | 399.750.119 | 0,34% | -0,09% | 0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.577.517 | 5.620.244 | 0,12% | -0,05% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 599.472.034 | 126.479.722 | 0,21% | 0,35% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.137.437 | 1.669.852 | 0,64% | -0,02% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.136.738 | 27.742.202 | 1,22% | 0,06% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.163.454 | 867.987 | 1,14% | 0,00% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.706.553 | 924.675 | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.614.851 | 3.258.725 | 0,89% | -0,00% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.835.480.313 | 484.494.142 | 0,45% | -0,37% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.273.292 | 12.174.016 | -1,90% | -0,19% | 0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.007.544.664 | 306.819.228 | 0,61% | -0,00% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.321.071.908 | 305.653.522 | 0,91% | 0,52% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.361.191.992 | 341.016.178 | 0,20% | -0,02% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.313.444 | 122.204.542 | 0,35% | 0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.934.026 | 20.297.886 | 0,06% | -0,16% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.022.907 | 165.920.468 | -0,07% | -0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 399.475.434 | 40.805.148 | 0,64% | -0,02% | 0,40% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 13.968.375.409 | 2.516.592.109 | 0,50% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ