Στα 13,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,45% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,77%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/09/2023 13/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/09/2023 13/09/2023 | Μέση Απόδοση 12/09/2023 13/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.935.423 | 150.929.327 | -0,45% | -0,02% | -0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.613.321.848 | 400.099.360 | -0,20% | 0,01% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.498.383 | 5.622.881 | -0,11% | -0,02% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 598.211.432 | 126.033.081 | 0,16% | 0,30% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.944.416 | 1.670.189 | 0,10% | 0,06% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 182.907.522 | 27.726.237 | -0,03% | -0,03% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.127.849 | 867.987 | -0,58% | 0,00% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.483.326 | 924.675 | -1,75% | 0,00% | -1,75% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.388.307 | 3.258.725 | -1,07% | -0,62% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.827.188.534 | 486.296.350 | -1,77% | 0,10% | -1,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.324.530 | 12.197.460 | -0,45% | -0,08% | -0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.989.170.855 | 306.825.066 | -0,57% | -0,03% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.300.250.247 | 304.081.359 | 0,45% | 0,40% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.356.546.135 | 341.069.829 | -0,06% | -0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.802.976 | 122.204.542 | -0,11% | -0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.890.144 | 20.329.864 | -0,05% | 0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.180.870 | 166.023.862 | -0,06% | -0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 396.947.463 | 40.811.770 | -0,13% | 0,00% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 13.898.120.262 | 2.516.972.566 | -0,35% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ