Στα 13,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,40% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 12/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/09/2023 12/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 11/09/2023 12/09/2023 | Μέση Απόδοση 11/09/2023 12/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 699.081.766 | 150.952.557 | -0,07% | -0,01% | -0,00% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.616.490.869 | 400.055.735 | -0,02% | -0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.566.539 | 5.623.940 | -0,04% | -0,04% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 597.271.989 | 125.660.677 | 0,16% | 0,29% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.914.231 | 1.669.233 | 0,18% | 0,66% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 182.956.778 | 27.733.218 | -0,43% | 0,22% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.146.068 | 867.987 | -0,51% | -0,26% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.972.946 | 924.675 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.662.883 | 3.278.943 | -0,21% | -0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.860.181.991 | 485.834.133 | -0,32% | 0,04% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.575.304 | 12.207.263 | 0,04% | 0,22% | -0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.006.228.887 | 306.902.446 | -0,24% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.289.896.296 | 302.871.615 | 0,40% | 0,32% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.357.855.016 | 341.079.463 | -0,10% | 0,03% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.283.096 | 122.208.887 | -0,09% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.928.190 | 20.328.796 | -0,07% | -0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.316.875 | 166.037.046 | -0,05% | -0,08% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 397.464.138 | 40.811.770 | -0,03% | 0,03% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 13.946.793.864 | 2.515.048.384 | -0,06% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ