Στα 13,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,97%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 11/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/09/2023 11/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/09/2023 11/09/2023 | Μέση Απόδοση 08/09/2023 11/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 699.601.830 | 150.962.709 | 0,13% | 0,01% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.616.753.550 | 400.125.024 | -0,02% | -0,06% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.590.422 | 5.625.926 | -0,22% | -0,02% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 596.323.922 | 125.301.743 | 0,20% | 0,31% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.861.686 | 1.658.236 | 0,30% | -0,19% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.753.670 | 27.671.929 | 0,20% | 0,01% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.162.186 | 870.234 | 0,58% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.046.923 | 924.675 | -0,89% | 0,00% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.716.212 | 3.278.943 | 0,12% | -0,35% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.866.154.658 | 485.635.380 | -0,97% | -0,04% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.553.815 | 12.180.244 | 0,36% | -0,05% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.013.562.412 | 306.922.965 | -0,32% | -0,02% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.280.686.108 | 301.916.489 | 0,55% | 0,43% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.360.167.705 | 340.987.600 | -0,02% | -0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.691.377 | 122.208.987 | -0,13% | 0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.977.190 | 20.328.821 | 0,00% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.440.988 | 166.172.186 | 0,07% | -0,05% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.599.845 | 40.799.825 | 0,10% | -0,02% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 13.954.644.500 | 2.513.571.917 | -0,10% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ