Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/09/2023 08/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 07/09/2023 08/09/2023 | Μέση Απόδοση 07/09/2023 08/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 698.725.784 | 150.952.518 | 0,15% | 0,05% | 0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.617.094.277 | 400.351.584 | 0,09% | -0,01% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.730.210 | 5.627.214 | 0,10% | -0,06% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 595.119.922 | 124.911.790 | 0,26% | 0,40% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.770.936 | 1.661.385 | 0,31% | 0,03% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.394.818 | 27.668.215 | -1,18% | -0,02% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.143.956 | 870.234 | 0,24% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.297.357 | 924.675 | 1,02% | 0,00% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.684.729 | 3.290.366 | -0,20% | -0,29% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.884.526.354 | 485.805.953 | 1,03% | 0,07% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.356.349 | 12.186.557 | -2,44% | -0,04% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.023.103.629 | 306.972.110 | 0,43% | 0,03% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.268.192.664 | 300.622.616 | 0,59% | 0,40% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.360.664.810 | 341.054.684 | 0,06% | -0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.254.572 | 122.208.987 | 0,03% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.975.351 | 20.331.960 | 0,24% | -0,03% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.290.914 | 166.251.874 | 0,02% | -0,04% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.217.139 | 40.807.144 | -0,00% | -0,05% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 13.968.543.770 | 2.512.499.865 | 0,34% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ