Στα 13,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,08%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/09/2023 07/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/09/2023 07/09/2023 | Μέση Απόδοση 06/09/2023 07/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.690.201 | 150.884.340 | -0,54% | -0,04% | -0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.615.580.543 | 400.401.100 | -0,19% | -0,04% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.669.519 | 5.630.482 | 0,09% | -0,08% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 593.578.322 | 124.414.138 | 0,10% | 0,23% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.678.355 | 1.660.937 | 0,55% | 0,52% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.588.401 | 27.672.496 | -0,29% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.136.348 | 870.234 | -1,62% | 0,00% | -1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.011.523 | 924.675 | -1,86% | 0,00% | -1,86% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.735.814 | 3.299.807 | -0,34% | -0,21% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.865.246.040 | 485.488.302 | -2,08% | 0,01% | -2,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.742.587 | 12.191.210 | -0,38% | -0,04% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.010.222.768 | 306.875.182 | -0,55% | 0,00% | -0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.254.899.200 | 299.417.477 | 0,74% | 0,43% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.359.321.070 | 341.076.993 | -0,00% | -0,03% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.136.525 | 122.209.286 | 0,17% | 0,00% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.799.271 | 20.338.714 | 0,05% | -0,04% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.240.274 | 166.315.994 | -0,05% | -0,07% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.230.852 | 40.827.887 | 0,02% | -0,00% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 13.920.507.611 | 2.510.499.253 | -0,33% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ