Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/09/2023 06/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/09/2023 06/09/2023 | Μέση Απόδοση 05/09/2023 06/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 701.480.717 | 150.947.521 | -0,40% | -0,05% | -0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.618.601.248 | 400.578.616 | -0,20% | -0,01% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.609.654 | 5.634.752 | -0,30% | -0,09% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 592.971.817 | 124.133.238 | 0,08% | 0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.516.841 | 1.652.275 | -1,05% | -0,07% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.129.377 | 27.671.292 | -0,67% | 0,02% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.188.046 | 870.234 | -0,41% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.541.116 | 924.675 | -0,21% | 0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.822.566 | 3.306.888 | -1,37% | -0,52% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.904.814.166 | 485.448.770 | -0,10% | 0,07% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.958.851 | 12.195.648 | -0,65% | -0,13% | -0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.026.977.555 | 306.866.848 | -0,37% | -0,00% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.238.348.083 | 298.130.099 | 0,28% | 0,34% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.359.321.788 | 341.170.688 | -0,23% | -0,03% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.411.702 | 122.208.283 | -0,32% | -0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.762.499 | 20.345.996 | -0,15% | -0,03% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.349.645 | 166.436.898 | -0,13% | -0,05% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.140.230 | 40.828.591 | -0,41% | -0,02% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 13.966.945.900 | 2.509.351.313 | -0,17% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ