Στα 13,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,83% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,13%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/09/2023 05/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/09/2023 05/09/2023 | Μέση Απόδοση 04/09/2023 05/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 704.289.297 | 151.019.785 | 0,06% | -0,08% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.621.835.790 | 400.623.230 | 0,01% | -0,04% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.799.499 | 5.639.670 | -0,04% | -0,08% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 592.513.888 | 124.039.199 | 0,17% | 0,31% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.829.963 | 1.653.352 | 0,50% | -0,01% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.391.372 | 27.664.529 | 0,13% | -0,02% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.201.283 | 870.234 | -1,13% | 0,00% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.601.907 | 924.675 | 0,83% | 0,00% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.181.608 | 3.324.186 | 0,01% | -0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.906.697.073 | 485.116.456 | 0,77% | -0,02% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.328.827 | 12.211.885 | -0,21% | -0,04% | -0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.038.274.201 | 306.869.546 | 0,17% | -0,02% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.232.045.403 | 297.119.805 | 0,13% | 0,11% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.364.751.205 | 341.265.820 | -0,00% | -0,01% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.794.899 | 122.214.191 | -0,10% | -0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.871.496 | 20.352.743 | -0,02% | 0,03% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.650.700 | 166.527.865 | -0,04% | -0,06% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 398.793.757 | 40.838.592 | -0,16% | -0,04% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 13.990.852.169 | 2.508.275.763 | 0,17% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ