Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,56%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,88% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/09/2023 04/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/09/2023 04/09/2023 | Μέση Απόδοση 01/09/2023 04/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 703.849.693 | 151.139.432 | 0,21% | -0,00% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.621.665.014 | 400.780.823 | -0,04% | -0,04% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.821.935 | 5.644.172 | -0,13% | -0,10% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 591.512.236 | 123.658.893 | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.682.527 | 1.653.558 | 0,34% | -0,03% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.148.526 | 27.670.150 | 0,05% | -0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.237.943 | 870.234 | 1,88% | 0,00% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.366.969 | 924.675 | -2,92% | 0,00% | -2,92% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.179.118 | 3.324.259 | 0,08% | -0,09% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.892.178.839 | 485.203.013 | -2,56% | -0,00% | -2,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.449.027 | 12.216.448 | -0,15% | -0,04% | -0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.033.155.397 | 306.929.359 | -0,85% | -0,00% | -0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 71 | 2.229.119.836 | 296.801.682 | 0,13% | 0,09% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.364.822.566 | 341.305.507 | -0,15% | -0,02% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.228.525 | 122.215.950 | -0,23% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.888.156 | 20.346.556 | -0,05% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.733.263 | 166.624.193 | 0,04% | -0,05% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 399.437.170 | 40.855.267 | -0,21% | -0,04% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 13.967.476.742 | 2.508.164.174 | -0,56% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ