Στα 14,04 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,16% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,99%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/09/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/09/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/09/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/08/2023 01/09/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 31/08/2023 01/09/2023 | Μέση Απόδοση 31/08/2023 01/09/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 702.400.678 | 151.145.435 | 0,46% | -0,00% | 0,46% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.622.336.855 | 400.951.691 | 0,09% | -0,03% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.902.025 | 5.649.938 | -0,23% | -0,11% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 591.497.950 | 123.646.617 | 0,31% | 0,46% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.582.332 | 1.654.035 | -0,03% | -0,40% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.059.111 | 27.670.210 | 0,38% | -0,21% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.178.225 | 870.234 | 1,16% | -0,07% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.219.603 | 924.675 | -0,93% | 0,00% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.158.371 | 3.327.256 | -0,05% | -0,46% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.941.873.488 | 485.220.364 | -0,99% | -0,01% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.537.105 | 12.220.953 | -0,30% | -0,03% | -0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.059.212.885 | 306.936.199 | -0,34% | 0,03% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.226.311.053 | 296.533.140 | 0,15% | 0,19% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.368.280.969 | 341.372.410 | -0,12% | 0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.247.242 | 122.215.950 | -0,32% | 0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.923.774 | 20.346.520 | -0,05% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.645.065 | 166.713.137 | -0,12% | -0,07% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 400.288.534 | 40.870.818 | -0,11% | -0,01% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.045.655.265 | 2.508.269.583 | -0,18% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ