Στα 14,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,83%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 31/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/08/2023 31/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/08/2023 31/08/2023 | Μέση Απόδοση 30/08/2023 31/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 699.211.215 | 151.150.567 | 0,33% | -0,10% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.620.880.266 | 401.089.787 | 0,25% | -0,04% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.047.277 | 5.656.418 | 0,19% | -0,04% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 589.698.366 | 123.075.010 | 0,33% | 0,45% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.590.804 | 1.660.731 | 0,09% | -0,01% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.349.629 | 27.727.054 | 0,16% | 0,02% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.141.708 | 870.809 | -0,83% | 0,00% | -0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.492.733 | 924.675 | -0,48% | 0,00% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.170.468 | 3.342.671 | 0,04% | 0,03% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.961.296.699 | 485.259.547 | -0,34% | 0,07% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.709.884 | 12.224.015 | -0,34% | -0,05% | -0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.069.497.007 | 306.840.768 | 0,09% | 0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.222.967.913 | 295.976.448 | 0,54% | 0,19% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.371.082.470 | 341.329.455 | 0,24% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.652.474 | 122.215.950 | 0,42% | 0,00% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.961.697 | 20.345.857 | 0,18% | 0,00% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 228.915.694 | 166.830.618 | -0,09% | -0,04% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 400.709.434 | 40.874.179 | 0,12% | -0,00% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.070.375.738 | 2.507.394.560 | 0,17% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ