Στα 14,04 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,21% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,80%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/08/2023 30/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 29/08/2023 30/08/2023 | Μέση Απόδοση 29/08/2023 30/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.924.545 | 151.296.484 | 0,15% | 0,00% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.616.779.827 | 401.240.051 | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.924.737 | 5.658.526 | -0,21% | -0,07% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 587.752.558 | 122.519.432 | 0,21% | 0,28% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.563.588 | 1.660.861 | -0,27% | 0,10% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.052.979 | 27.722.108 | -0,11% | 0,13% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.168.063 | 870.809 | -0,80% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.636.459 | 924.675 | -0,13% | 0,00% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.159.052 | 3.341.753 | -0,31% | -0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.967.954.612 | 484.943.687 | -0,13% | 0,01% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.907.365 | 12.229.894 | -0,16% | -0,11% | 0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.066.747.497 | 306.810.295 | -0,36% | 0,01% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.210.959.533 | 295.413.140 | 0,08% | 0,14% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.365.482.225 | 341.322.590 | -0,08% | -0,04% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.840.075 | 122.212.603 | -0,17% | 0,00% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.833.831 | 20.345.741 | -0,05% | -0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.117.524 | 166.891.987 | -0,17% | -0,05% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 400.234.667 | 40.874.663 | -0,25% | -0,00% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.046.039.137 | 2.506.279.298 | -0,10% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ