Στα 14,05 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,97%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/08/2023 29/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/08/2023 29/08/2023 | Μέση Απόδοση 28/08/2023 29/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.886.136 | 151.291.949 | 0,68% | -0,01% | 0,72% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.616.146.656 | 401.277.970 | 0,30% | -0,02% | 0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.059.346 | 5.662.371 | 0,19% | -0,02% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 586.530.796 | 122.182.966 | 0,17% | 0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.643.354 | 1.659.166 | 1,43% | -0,05% | 1,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.263.370 | 27.686.094 | 0,76% | -0,10% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.193.704 | 870.809 | 1,97% | 0,00% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.674.062 | 924.675 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.240.051 | 3.341.753 | 0,97% | -0,03% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.970.477.551 | 484.872.286 | 0,19% | 0,10% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.999.330 | 12.243.682 | 0,73% | -0,01% | 0,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.077.979.114 | 306.777.595 | 0,33% | 0,00% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.209.294.345 | 294.996.453 | 0,29% | 0,10% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.367.338.648 | 341.452.961 | 0,15% | 0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.589.054 | 122.211.436 | 0,29% | 0,00% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.872.978 | 20.345.952 | 0,06% | 0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.507.874 | 166.974.367 | 0,15% | -0,02% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 401.251.711 | 40.876.234 | 0,37% | -0,02% | 0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.059.948.080 | 2.505.648.719 | 0,29% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ