Στα 14,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,50% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/08/2023 28/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 25/08/2023 28/08/2023 | Μέση Απόδοση 25/08/2023 28/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 691.169.222 | 151.306.031 | 0,66% | 0,02% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.611.380.798 | 401.377.898 | 0,17% | -0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.940.820 | 5.663.651 | -0,02% | -0,04% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 585.539.995 | 121.883.330 | 0,16% | 0,27% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.224.706 | 1.660.026 | 0,40% | -0,01% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 184.849.415 | 27.713.936 | 0,60% | 0,03% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.132.072 | 870.809 | 1,50% | -0,01% | 1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.590.607 | 924.675 | 1,36% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.987.406 | 3.342.760 | 0,70% | -0,08% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.966.658.275 | 484.393.394 | 1,27% | 0,08% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.580.689 | 12.244.880 | 0,93% | -0,01% | 0,79% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.067.857.674 | 306.767.793 | 0,55% | 0,02% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 70 | 2.202.872.633 | 294.695.376 | 0,21% | 0,11% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.363.772.326 | 341.415.860 | 0,08% | -0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.328.599 | 122.211.411 | 0,02% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.830.473 | 20.345.948 | -0,01% | -0,03% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.173.948 | 167.001.163 | 0,01% | -0,02% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 399.788.455 | 40.884.152 | 0,36% | -0,00% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 14.019.678.113 | 2.504.703.093 | 0,43% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ